DC外国株式インデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年11月7日 9:02
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成30年2月8日-平成31年2月7日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年2月7日 | 2018年8月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 65,477,951 | 59,970,526 |
| 親投資信託受益証券 | 11,410,894,970 | 12,254,420,485 |
| 未収入金 | 14,700,207 | 11,069,504 |
| 流動資産計 | 11,491,073,128 | 12,325,460,515 |
| 資産の部合計 | 11,491,073,128 | 12,325,460,515 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 25,067,645 | 15,462,483 |
| 未払受託者報酬 | 4,326,266 | 4,328,238 |
| 未払委託者報酬 | 45,116,671 | 45,137,298 |
| 未払利息 | 110 | 149 |
| その他未払費用 | － | 274 |
| 流動負債計 | 74,510,692 | 64,928,442 |
| 負債の部合計 | 74,510,692 | 64,928,442 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,211,301,543 | 5,282,878,203 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 6,205,260,893 | 6,977,653,870 |
| （分配準備積立金） | 3,581,886,475 | 3,321,787,125 |
| 元本等合計 | 11,416,562,436 | 12,260,532,073 |
| 純資産の部合計 | 11,416,562,436 | 12,260,532,073 |
| 負債・純資産合計 | 11,491,073,128 | 12,325,460,515 |
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