DC外国株式インデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年11月7日 9:08
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成31年2月8日-令和2年2月7日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年2月7日 | 2019年8月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 75,078,161 | 67,339,759 |
| 親投資信託受益証券 | 11,681,731,573 | 11,728,915,919 |
| 未収入金 | 11,201,346 | 2,394,884 |
| 流動資産計 | 11,768,011,080 | 11,798,650,562 |
| 資産の部合計 | 11,768,011,080 | 11,798,650,562 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 29,010,877 | 11,867,921 |
| 未払受託者報酬 | 4,498,576 | 4,554,746 |
| 未払委託者報酬 | 46,913,694 | 47,499,424 |
| 未払利息 | 161 | 79 |
| その他未払費用 | 643 | 15 |
| 流動負債計 | 80,423,951 | 63,922,185 |
| 負債の部合計 | 80,423,951 | 63,922,185 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,341,609,892 | 5,315,631,179 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 6,345,977,237 | 6,419,097,198 |
| （分配準備積立金） | 3,151,421,712 | 2,856,096,295 |
| 元本等合計 | 11,687,587,129 | 11,734,728,377 |
| 純資産の部合計 | 11,687,587,129 | 11,734,728,377 |
| 負債・純資産合計 | 11,768,011,080 | 11,798,650,562 |
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