純資産

有報情報

#1 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2023年8月31日現在、委託会社が運用の指図を行っている証券投資信託(マザーファンドを除きます。)は次の通りです。

	本数(本)	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	531	14,695,810
追加型公社債投資信託	0	0
単位型株式投資信託	67	204,896
単位型公社債投資信託	50	169,396
合計	648	15,070,102

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#2 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	14,263,287	0.05
合計(純資産総額)		28,678,961,449	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本28,664,698,16299.95現金・預金・その他の資産(負債控除後)―14,263,2870.05合計(純資産総額)28,678,961,449100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

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#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等			純資産合計
	その他有価証券評価差額金	繰延ヘッジ損益	評価・換算差額等合計
当期首残高	791	△65	726	60,824
当期変動額
剰余金の配当				△2,797
当期純利益				6,487
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	149	△444	△295	△295
当期変動額合計	149	△444	△295	3,394
当期末残高	941	△509	431	64,219

当事業年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)

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#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

時価法によっております。
(評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は、移動平均法により算定しております。)
市場価格のない株式等

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#5 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)

e border="0">純資産総額(円)1万口当たりの純資産額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第12期計算期間末(2014年 2月 7日)7,072,283,3617,072,283,36114,61814,618第13期計算期間末(2015年 2月 9日)9,861,558,9129,861,558,91218,73018,730第14期計算期間末(2016年 2月 8日)8,764,296,2338,764,296,23316,45916,459第15期計算期間末(2017年 2月 7日)10,004,402,14410,004,402,14418,88818,888第16期計算期間末(2018年 2月 7日)11,416,562,43611,416,562,43621,90721,907第17期計算期間末(2019年 2月 7日)11,687,587,12911,687,587,12921,88021,880第18期計算期間末(2020年 2月 7日)14,251,089,24814,251,089,24826,34226,342第19期計算期間末(2021年 2月 8日)16,154,363,24216,154,363,24229,30329,303第20期計算期間末(2022年 2月 7日)20,741,841,22120,741,841,22136,04536,045第21期計算期間末(2023年 2月 7日)23,760,265,08823,760,265,08838,31438,3142022年 8月末日22,810,359,825―37,823―9月末日21,835,272,011―35,945―10月末日24,134,685,737―39,360―11月末日23,545,536,779―38,172―12月末日22,150,659,338―35,808―2023年 1月末日23,068,319,755―37,131―2月末日23,884,769,929―38,407―3月末日23,824,306,678―38,187―4月末日24,456,363,278―39,213―5月末日25,593,333,793―41,013―6月末日27,719,722,235―44,212―7月末日28,164,023,356―44,855―8月末日28,678,961,449―45,608―

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#6 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	12,699,376,686	2.89
合計(純資産総額)		439,816,729,823	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)株式アメリカ299,208,028,72168.03イギリス17,427,828,4983.96カナダ14,509,293,1553.30フランス13,815,519,2573.14スイス13,725,310,7513.12ドイツ10,399,041,1002.36オーストラリア8,179,591,8431.86オランダ8,142,976,9731.85アイルランド8,038,740,5641.83デンマーク4,008,793,8800.91スウェーデン3,539,790,0630.80スペイン3,164,206,0770.72イタリア2,322,708,0840.53香港2,182,979,4390.50フィンランド1,378,768,6750.31シンガポール1,327,853,5980.30ジャージー1,179,084,7860.27ベルギー926,331,7340.21イスラエル849,415,5300.19ノルウェー800,738,0470.18キュラソー675,650,2880.15バミューダ674,829,0230.15ケイマン630,332,6000.14ニュージーランド328,391,7430.07ルクセンブルク240,704,4250.05ポルトガル239,299,7070.05オーストリア221,856,6240.05リベリア186,324,0260.04パナマ133,501,6430.03マン島72,756,0910.02小計418,530,646,94595.16投資信託受益証券オーストラリア80,222,9310.02香港29,330,1400.01小計109,553,0710.02投資証券アメリカ7,300,544,5351.66オーストラリア514,706,5560.12シンガポール173,642,1060.04フランス156,698,4770.04イギリス146,293,3230.03香港108,901,4780.02カナダ45,836,5670.01ベルギー30,530,0790.01小計8,477,153,1211.93現金・預金・その他の資産(負債控除後)―12,699,376,6862.89合計(純資産総額)439,816,729,823100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況
e border="0">資産の

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#7 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2023年 8月 7日現在
負債合計	430,178,961
純資産の部
元本等

注記表

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