DC外国株式インデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年11月7日 9:10
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2023/02/08-2024/02/07)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年2月7日 | 2023年8月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 118,914,017 | 137,594,828 |
| 親投資信託受益証券 | 23,748,310,163 | 27,606,767,546 |
| 未収入金 | 8,222,586 | 6,976,410 |
| 流動資産計 | 23,875,446,766 | 27,751,338,784 |
| 資産の部合計 | 23,875,446,766 | 27,751,338,784 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 13,047,900 | 20,392,852 |
| 未払受託者報酬 | 8,936,702 | 9,644,219 |
| 未払委託者報酬 | 93,196,935 | 100,575,417 |
| 未払利息 | 141 | 374 |
| 流動負債計 | 115,181,678 | 130,612,862 |
| 負債の部合計 | 115,181,678 | 130,612,862 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,201,435,999 | 6,273,519,364 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 17,558,829,089 | 21,347,206,558 |
| （分配準備積立金） | 8,180,585,325 | 7,668,096,248 |
| 元本等合計 | 23,760,265,088 | 27,620,725,922 |
| 純資産の部合計 | 23,760,265,088 | 27,620,725,922 |
| 負債・純資産合計 | 23,875,446,766 | 27,751,338,784 |
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