DC外国株式インデックスファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年2月7日 | 2024年8月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 156,882,869 | 79,579,002 |
| 親投資信託受益証券 | 32,013,291,646 | 33,776,670,061 |
| 未収入金 | 20,462,126 | 157,029,818 |
| 未収利息 | － | 470 |
| 流動資産計 | 32,190,636,641 | 34,013,279,351 |
| 資産の部合計 | 32,190,636,641 | 34,013,279,351 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 78,229,190 | 171,292,462 |
| 未払受託者報酬 | 9,611,845 | 9,756,032 |
| 未払委託者報酬 | 73,463,812 | 39,024,025 |
| 未払利息 | 29 | － |
| 流動負債計 | 161,304,876 | 220,072,519 |
| 負債の部合計 | 161,304,876 | 220,072,519 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,373,396,889 | 6,415,007,253 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 25,655,934,876 | 27,378,199,579 |
| （分配準備積立金） | 14,277,105,175 | 13,233,186,433 |
| 元本等合計 | 32,029,331,765 | 33,793,206,832 |
| 純資産の部合計 | 32,029,331,765 | 33,793,206,832 |
| 負債・純資産合計 | 32,190,636,641 | 34,013,279,351 |
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