純資産
有報情報
- #1 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）
- 2024年 2月29日現在、委託会社が運用の指図を行っている証券投資信託(マザーファンドを除きます。)は次の通りです。2024/05/07 9:00
本数(本) 純資産総額(百万円) 追加型株式投資信託 536 14,901,081 追加型公社債投資信託 0 0 単位型株式投資信託 64 218,348 単位型公社債投資信託 51 174,969 合計 651 15,294,398 - #2 信託報酬等（連結）
- 信託報酬等の額及び支弁の方法2024/05/07 9:00
①信託報酬の総額は、当ファンドの計算期間を通じて毎日、投資信託財産の純資産総額に年率 0.275%(税抜 0.25%)(※)を乗じて得た額とします(信託報酬 = 運用期間中の基準価額×信託報酬率)。
その配分及び当該信託報酬を対価とする役務の内容は下記の通りです。 - #3 投資リスク（連結）
- ② 同じマザーファンドに投資する他のベビーファンドの資金変動等に伴いマザーファンドにおいて有価証券の売買等が発生した場合、基準価額に影響を与えることがあります。2024/05/07 9:00
③ 分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。
分配金は、計算期間中に発生した収益(経費控除後の配当等収益及び評価益を含む売買益)を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。 - #4 投資制限（連結）
- C.新株引受権証券等への投資割合2024/05/07 9:00
委託会社は、新株引受権証券及び新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の10%以下とします。
D.投資信託証券への投資割合 - #5 投資対象（連結）
- ③ 外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。2024/05/07 9:00
④ 信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、並びに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現するため、株価指数先物取引等を活用することがあります。このため、株式の組入総額と株価指数先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、信託財産の純資産総額を超えることがあります。
⑤ ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに信託財産の規模によっては、上記の運用ができない場合があります。 - #6 投資方針（連結）
- C.外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。ただし、エクスポージャーの調整等を目的として為替予約取引等を活用する場合があります。2024/05/07 9:00
D.運用の効率化を図るため、株価指数先物取引等を活用することがあります。このため、株式の組入総額と株価指数先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、信託財産の純資産総額を超えることがあります。
E.資金動向、市況動向に急激な変化が生じたとき等、並びに信託財産の規模によっては、上記の運用ができない場合があります。 - #7 投資有価証券の主要銘柄（連結）
- 比率2024/05/07 9:00
(%)日本 親投資信託受益証券 外国株式マザーファンド 5,171,186,465 6.2195 32,162,641,847 6.4873 33,547,037,954 99.95
e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 ロ.種類別投資比率 種類 投資比率(%) 親投資信託受益証券 99.95 合計 99.95 (注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 - #8 投資状況（連結）
- (1)【投資状況】2024/05/07 9:00
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 16,803,886 0.05 合計(純資産総額) 33,563,841,840 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 日本 33,547,037,954 99.95 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 16,803,886 0.05 合計(純資産総額) 33,563,841,840 100.00
e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 - #9 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- 2024/05/07 9:00
当事業年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)評価・換算差額等 純資産合計 その他有価証券評価差額金 繰延ヘッジ損益 評価・換算差額等合計 当期首残高 791 △65 726 60,824 当期変動額 剰余金の配当 △2,797 当期純利益 6,487 株主資本以外の項目の当期変動額(純額) 149 △444 △295 △295 当期変動額合計 149 △444 △295 3,394 当期末残高 941 △509 431 64,219
- #10 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- 2024/05/07 9:00
(単位:百万円)第38期中間会計期間末 (2023年9月30日)
中間損益計算書第38期中間会計期間末 (2023年9月30日) 純資産の部 株主資本
(単位:百万円) - #11 純資産の推移（連結）
- ①【純資産の推移】2024/05/07 9:00
e border="0">純資産総額(円) 1万口当たりの純資産額(円) (分配落) (分配付) (分配落) (分配付) 純資産総額(円) 1万口当たりの純資産額(円) (分配落) (分配付) (分配落) (分配付) 第13期計算期間末 (2015年 2月 9日) 9,861,558,912 9,861,558,912 18,730 18,730 第14期計算期間末 (2016年 2月 8日) 8,764,296,233 8,764,296,233 16,459 16,459 第15期計算期間末 (2017年 2月 7日) 10,004,402,144 10,004,402,144 18,888 18,888 第16期計算期間末 (2018年 2月 7日) 11,416,562,436 11,416,562,436 21,907 21,907 第17期計算期間末 (2019年 2月 7日) 11,687,587,129 11,687,587,129 21,880 21,880 第18期計算期間末 (2020年 2月 7日) 14,251,089,248 14,251,089,248 26,342 26,342 第19期計算期間末 (2021年 2月 8日) 16,154,363,242 16,154,363,242 29,303 29,303 第20期計算期間末 (2022年 2月 7日) 20,741,841,221 20,741,841,221 36,045 36,045 第21期計算期間末 (2023年 2月 7日) 23,760,265,088 23,760,265,088 38,314 38,314 第22期計算期間末 (2024年 2月 7日) 32,029,331,765 32,029,331,765 50,255 50,255 2023年 2月末日 23,884,769,929 ― 38,407 ― 3月末日 23,824,306,678 ― 38,187 ― 4月末日 24,456,363,278 ― 39,213 ― 5月末日 25,593,333,793 ― 41,013 ― 6月末日 27,719,722,235 ― 44,212 ― 7月末日 28,164,023,356 ― 44,855 ― 8月末日 28,678,961,449 ― 45,608 ― 9月末日 28,118,540,896 ― 44,485 ― 10月末日 27,195,484,970 ― 42,958 ― 11月末日 29,280,961,580 ― 46,324 ― 12月末日 29,948,828,351 ― 47,138 ― 2024年 1月末日 31,908,462,278 ― 50,011 ― 2月末日 33,563,841,840 ― 52,417 ― - #12 純資産額計算書（連結）
- 【純資産額計算書】2024/05/07 9:00
e border="0">(2024年 2月29日現在)
e border="0">Ⅰ 資産総額 33,613,917,573 円 Ⅱ 負債総額 50,075,733 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 33,563,841,840 円 Ⅳ 発行済口数 6,403,230,538 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 5.2417 円 (1万口当たり純資産額) (52,417 円) Ⅰ 資産総額 33,613,917,573 円 Ⅱ 負債総額 50,075,733 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 33,563,841,840 円 Ⅳ 発行済口数 6,403,230,538 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 5.2417 円 (1万口当たり純資産額) (52,417 円) - #13 資産の評価（連結）
- 資産の評価】2024/05/07 9:00
<基準価額の算出方法>基準価額とは、投資信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券及び借入公社債を除きます。)を法令及び一般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た投資信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。ただし、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。
<基準価額の算出頻度>基準価額は、委託会社の営業日において日々算出されます。 - #14 運用体制（連結）
- 2024/05/07 9:00
委託会社では社内規定を定めて運用に係る組織及びその権限と責任を明示するとともに、運用を行うに当たって遵守すべき基本的な事項を含め、運用とリスク管理を適正に行うことを目的とした運用等に係る業務規則を定めています。
委託会社は、受託会社又は再信託受託会社に対して、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行っています。また、外部監査法人による内部統制の整備及び運用状況の報告書を再信託受託会社より受け取っております。 - #15 （参考）マザーファンド、ファンドの現況
- 外国株式マザーファンド2024/05/07 9:00
純資産額計算書
e border="0">(2024年 2月29日現在)
e border="0">Ⅰ 資産総額 513,067,934,346 円 Ⅱ 負債総額 615,556,436 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 512,452,377,910 円 Ⅳ 発行済口数 78,993,548,677 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 6.4873 円 (1万口当たり純資産額) (64,873 円) Ⅰ 資産総額 513,067,934,346 円 Ⅱ 負債総額 615,556,436 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 512,452,377,910 円 Ⅳ 発行済口数 78,993,548,677 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 6.4873 円 (1万口当たり純資産額) (64,873 円) - #16 （参考）マザーファンド、財務諸表
- 貸借対照表2024/05/07 9:00
注記表2024年 2月 7日現在 負債合計 458,530,015 純資産の部 元本等
- #17 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）
- 投資状況
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 13,262,886,146 2.59 合計(純資産総額) 512,452,377,910 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 株式 アメリカ 355,680,318,401 69.41 イギリス 18,658,507,222 3.64 カナダ 16,372,270,451 3.19 フランス 15,449,078,722 3.01 スイス 15,095,784,104 2.95 ドイツ 11,859,315,254 2.31 オランダ 10,064,469,982 1.96 アイルランド 9,520,810,574 1.86 オーストラリア 9,033,474,321 1.76 デンマーク 5,011,335,983 0.98 スウェーデン 4,393,425,017 0.86 スペイン 3,451,459,864 0.67 イタリア 2,774,655,565 0.54 香港 2,127,926,127 0.42 シンガポール 1,427,460,190 0.28 フィンランド 1,427,404,689 0.28 ジャージー 1,169,238,626 0.23 ベルギー 1,065,381,359 0.21 イスラエル 1,009,973,771 0.20 ノルウェー 827,105,376 0.16 バミューダ 656,022,607 0.13 ケイマン 612,962,946 0.12 キュラソー 568,376,153 0.11 ニュージーランド 362,541,762 0.07 ルクセンブルク 247,501,337 0.05 リベリア 236,949,863 0.05 ポルトガル 231,700,068 0.05 オーストリア 231,150,860 0.05 パナマ 134,115,635 0.03 マン島 58,566,024 0.01 小計 489,759,282,853 95.57 新株予約権証券 カナダ - - 投資信託受益証券 オーストラリア 49,400,407 0.01 香港 33,796,262 0.01 小計 83,196,669 0.02 投資証券 アメリカ 8,058,383,535 1.57 オーストラリア 618,485,938 0.12 フランス 173,636,023 0.03 シンガポール 171,892,803 0.03 イギリス 139,465,149 0.03 香港 110,960,850 0.02 カナダ 44,967,190 0.01 ベルギー 29,220,754 0.01 小計 9,347,012,242 1.82 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 13,262,886,146 2.59 合計(純資産総額) 512,452,377,910 100.00
e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
e border="0">資産の2024/05/07 9:00 IRBANK 採用情報
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