有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2023/02/08-2024/02/07)

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【提出】
2024/05/07 9:00
【資料】
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【項目】
53項目

(2024年 2月29日現在)

Ⅰ 資産総額33,613,917,573円
Ⅱ 負債総額50,075,733円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)33,563,841,840円
Ⅳ 発行済口数6,403,230,538口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)5.2417円
(1万口当たり純資産額)(52,417円)

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