有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成27年2月10日-平成28年2月8日)
| (平成28年 2月29日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 8,720,742,071 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,547,116 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,712,194,955 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,319,606,658 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6378 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (16,378 | 円) |
| (平成28年 2月29日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 8,720,742,071 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,547,116 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,712,194,955 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,319,606,658 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6378 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (16,378 | 円) |
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