有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成28年2月9日-平成29年2月7日)

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【提出】
2017/05/02 9:46
【資料】
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【項目】
50項目

(平成29年 2月28日現在)

Ⅰ 資産総額10,375,288,640円
Ⅱ 負債総額14,568,352円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)10,360,720,288円
Ⅳ 発行済口数5,307,902,650口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.9519円
(1万口当たり純資産額)(19,519円)

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