有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成29年2月8日-平成30年2月7日)
| (平成30年 2月28日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 11,449,940,790 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 17,736,978 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,432,203,812 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,224,822,618 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1881 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (21,881 | 円) |
| (平成30年 2月28日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 11,449,940,790 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 17,736,978 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,432,203,812 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,224,822,618 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1881 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (21,881 | 円) |
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