有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和2年2月8日-令和3年2月8日)

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【提出】
2021/05/07 9:00
【資料】
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【項目】
53項目

(2021年 2月26日現在)

Ⅰ 資産総額16,231,023,613円
Ⅱ 負債総額72,362,774円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)16,158,660,839円
Ⅳ 発行済口数5,521,849,196口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.9263円
(1万口当たり純資産額)(29,263円)

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