有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成31年2月8日-令和2年2月7日)

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【提出】
2020/05/07 9:01
【資料】
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【項目】
53項目

(2020年 2月28日現在)

Ⅰ 資産総額12,887,908,622円
Ⅱ 負債総額104,854,973円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)12,783,053,649円
Ⅳ 発行済口数5,409,293,226口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.3632円
(1万口当たり純資産額)(23,632円)

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