有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2024/02/08-2025/02/07)

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【提出】
2025/05/07 9:01
【資料】
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【項目】
53項目

(2025年 2月28日現在)

Ⅰ 資産総額38,283,648,272円
Ⅱ 負債総額51,392,517円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)38,232,255,755円
Ⅳ 発行済口数6,353,388,137口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)6.0176円
(1万口当たり純資産額)(60,176円)

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