有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2022/02/08-2023/02/07)

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【提出】
2023/05/02 9:04
【資料】
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【項目】
53項目

(2023年 2月28日現在)

Ⅰ 資産総額23,919,040,005円
Ⅱ 負債総額34,270,076円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)23,884,769,929円
Ⅳ 発行済口数6,218,825,421口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)3.8407円
(1万口当たり純資産額)(38,407円)

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