有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和3年2月9日-令和4年2月7日)

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【提出】
2022/05/06 9:01
【資料】
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【項目】
53項目

(2022年 2月28日現在)

Ⅰ 資産総額20,453,017,870円
Ⅱ 負債総額64,784,784円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)20,388,233,086円
Ⅳ 発行済口数5,794,593,389口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)3.5185円
(1万口当たり純資産額)(35,185円)

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