有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成26年2月8日-平成27年2月9日)

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【提出】
2015/05/08 10:27
【資料】
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【項目】
50項目

(平成27年 2月27日現在)

Ⅰ 資産総額10,185,945,109円
Ⅱ 負債総額32,712,872円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)10,153,232,237円
Ⅳ 発行済口数5,249,931,432口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.9340円
(1万口当たり純資産額)(19,340円)

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