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【提出】: 2022/05/06 9:01
【資料】: PDFをみる
【項目】: 53項目

外国株式マザーファンド
純資産額計算書

(2022年 2月28日現在)

Ⅰ 資産総額	313,048,325,411	円
Ⅱ 負債総額	1,376,416,586	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	311,671,908,825	円
Ⅳ 発行済口数	72,695,877,306	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	4.2873	円
(1万口当たり純資産額)	(42,873	円)

開示資料

決算

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