有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2022/02/08-2023/02/07)

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【提出】
2023/05/02 9:04
【資料】
PDFをみる
【項目】
53項目
外国株式マザーファンド
純資産額計算書
(2023年 2月28日現在)

Ⅰ 資産総額363,897,313,840円
Ⅱ 負債総額267,222,226円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)363,630,091,614円
Ⅳ 発行済口数77,029,927,166口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)4.7206円
(1万口当たり純資産額)(47,206円)

IRBANK 採用情報

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