DC外国債券インデックスファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年2月7日 | 2012年2月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 2,636,336,839 | 2,748,491,367 |
| 未収入金 | 3,786,917 | 910,356 |
| 流動資産合計 | 2,640,123,756 | 2,749,401,723 |
| 資産合計 | 2,640,123,756 | 2,749,401,723 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,786,917 | 910,356 |
| 未払受託者報酬 | 699,783 | 720,494 |
| 未払委託者報酬 | 8,397,342 | 8,645,849 |
| 流動負債合計 | 12,884,042 | 10,276,699 |
| 負債合計 | 12,884,042 | 10,276,699 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,263,921,126 | 2,372,992,485 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 363,318,588 | 366,132,539 |
| 純資産合計 | 2,627,239,714 | 2,739,125,024 |
| 負債純資産合計 | 2,640,123,756 | 2,749,401,723 |
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