DC外国債券インデックスファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年2月7日 | 2013年2月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | － | 11,633,892 |
| 親投資信託受益証券 | 2,748,491,367 | 3,631,214,556 |
| 未収入金 | 910,356 | 3,917,755 |
| 未収利息 | － | 20 |
| 流動資産合計 | 2,749,401,723 | 3,646,766,223 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 2,749,401,723 | 3,646,766,223 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 910,356 | 4,763,798 |
| 未払受託者報酬 | 720,494 | 826,548 |
| 未払委託者報酬 | 8,645,849 | 9,918,545 |
| 流動負債合計 | 10,276,699 | 15,508,891 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 10,276,699 | 15,508,891 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,372,992,485 | 2,467,024,693 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 366,132,539 | 1,164,232,639 |
| （分配準備積立金） | 494,064,488 | 535,781,063 |
| 元本等合計 | 2,739,125,024 | 3,631,257,332 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 2,739,125,024 | 3,631,257,332 |
| 負債純資産合計 | 2,749,401,723 | 3,646,766,223 |
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