DC外国債券インデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年11月7日 10:44
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成26年2月8日-平成27年2月9日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年8月7日 | 2014年8月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 15,271,526 | 13,656,909 |
| 親投資信託受益証券 | 3,866,960,378 | 4,009,559,822 |
| 未収入金 | 1,764,505 | 6,655,601 |
| 未収利息 | 20 | 17 |
| 流動資産計 | 3,883,996,429 | 4,029,872,349 |
| 資産の部合計 | 3,883,996,429 | 4,029,872,349 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 4,010,492 | 6,473,809 |
| 未払受託者報酬 | 998,283 | 1,056,792 |
| 未払委託者報酬 | 11,979,239 | 12,681,484 |
| 流動負債計 | 16,988,014 | 20,212,085 |
| 負債の部合計 | 16,988,014 | 20,212,085 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,380,749,156 | 2,388,858,742 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,486,259,259 | 1,620,801,522 |
| （分配準備積立金） | 712,558,468 | 669,467,229 |
| 元本等合計 | 3,867,008,415 | 4,009,660,264 |
| 純資産の部合計 | 3,867,008,415 | 4,009,660,264 |
| 負債・純資産合計 | 3,883,996,429 | 4,029,872,349 |
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