DC外国債券インデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年11月9日 10:09
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成27年2月10日-平成28年2月8日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年8月7日 | 2015年8月9日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 16,930,598 | 16,077,352 |
| 親投資信託受益証券 | 4,521,197,562 | 4,508,510,752 |
| 未収入金 | 765,555 | 7,143,667 |
| 未収利息 | 25 | 73 |
| 流動資産計 | 4,538,893,740 | 4,531,731,844 |
| 資産の部合計 | 4,538,893,740 | 4,531,731,844 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,996,041 | 8,484,929 |
| 未払受託者報酬 | 1,199,937 | 1,198,918 |
| 未払委託者報酬 | 14,399,167 | 14,386,948 |
| 流動負債計 | 17,595,145 | 24,070,795 |
| 負債の部合計 | 17,595,145 | 24,070,795 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,413,077,237 | 2,365,993,139 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,108,221,358 | 2,141,667,910 |
| （分配準備積立金） | 1,174,223,523 | 1,073,946,015 |
| 元本等合計 | 4,521,298,595 | 4,507,661,049 |
| 純資産の部合計 | 4,521,298,595 | 4,507,661,049 |
| 負債・純資産合計 | 4,538,893,740 | 4,531,731,844 |
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