DC外国債券インデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年5月2日 9:26
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成28年2月9日-平成29年2月7日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年2月8日 | 2017年2月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 18,026,416 | 18,589,324 |
| 親投資信託受益証券 | 4,360,232,906 | 4,036,370,373 |
| 未収入金 | 3,837,151 | 2,882,681 |
| 未収利息 | 22 | － |
| 流動資産計 | 4,382,096,495 | 4,057,842,378 |
| 資産の部合計 | 4,382,096,495 | 4,057,842,378 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 6,218,987 | 7,308,603 |
| 未払受託者報酬 | 1,199,056 | 1,087,386 |
| 未払委託者報酬 | 14,388,596 | 13,048,586 |
| 未払利息 | － | 24 |
| 流動負債計 | 21,806,639 | 21,444,599 |
| 負債の部合計 | 21,806,639 | 21,444,599 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,384,672,561 | 2,399,229,797 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,975,617,295 | 1,637,167,982 |
| （分配準備積立金） | 1,102,063,101 | 1,061,286,261 |
| 元本等合計 | 4,360,289,856 | 4,036,397,779 |
| 純資産の部合計 | 4,360,289,856 | 4,036,397,779 |
| 負債・純資産合計 | 4,382,096,495 | 4,057,842,378 |
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