DC外国債券インデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年5月7日 9:17
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成29年2月8日-平成30年2月7日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年2月7日 | 2018年2月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 18,589,324 | 18,028,124 |
| 親投資信託受益証券 | 4,036,370,373 | 4,264,400,415 |
| 未収入金 | 2,882,681 | 2,166,179 |
| 流動資産計 | 4,057,842,378 | 4,284,594,718 |
| 資産の部合計 | 4,057,842,378 | 4,284,594,718 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 7,308,603 | 2,740,756 |
| 未払受託者報酬 | 1,087,386 | 1,179,088 |
| 未払委託者報酬 | 13,048,586 | 14,149,026 |
| 未払利息 | 24 | 30 |
| 流動負債計 | 21,444,599 | 18,068,900 |
| 負債の部合計 | 21,444,599 | 18,068,900 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,399,229,797 | 2,392,780,151 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,637,167,982 | 1,873,745,667 |
| （分配準備積立金） | 1,061,286,261 | 1,033,733,461 |
| 元本等合計 | 4,036,397,779 | 4,266,525,818 |
| 純資産の部合計 | 4,036,397,779 | 4,266,525,818 |
| 負債・純資産合計 | 4,057,842,378 | 4,284,594,718 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
