DC外国債券インデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年11月7日 9:18
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成29年2月8日-平成30年2月7日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年8月8日 | 2017年8月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 18,589,324 | 17,013,559 |
| 親投資信託受益証券 | 4,036,370,373 | 4,239,612,642 |
| 未収入金 | 2,882,681 | 2,174,663 |
| 流動資産計 | 4,057,842,378 | 4,258,800,864 |
| 資産の部合計 | 4,057,842,378 | 4,258,800,864 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 7,308,603 | 2,761,450 |
| 未払受託者報酬 | 1,087,386 | 1,100,528 |
| 未払委託者報酬 | 13,048,586 | 13,206,282 |
| 未払利息 | 24 | 34 |
| 流動負債計 | 21,444,599 | 17,068,294 |
| 負債の部合計 | 21,444,599 | 17,068,294 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,399,229,797 | 2,390,179,055 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,637,167,982 | 1,851,553,515 |
| （分配準備積立金） | 1,061,286,261 | 1,001,634,942 |
| 元本等合計 | 4,036,397,779 | 4,241,732,570 |
| 純資産の部合計 | 4,036,397,779 | 4,241,732,570 |
| 負債・純資産合計 | 4,057,842,378 | 4,258,800,864 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
