DC外国債券インデックスファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年2月7日 | 2018年8月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 18,028,124 | 18,346,776 |
| 親投資信託受益証券 | 4,264,400,415 | 4,561,918,756 |
| 未収入金 | 2,166,179 | 1,355,921 |
| 流動資産計 | 4,284,594,718 | 4,581,621,453 |
| 資産の部合計 | 4,284,594,718 | 4,581,621,453 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,740,756 | 2,140,215 |
| 未払受託者報酬 | 1,179,088 | 1,175,628 |
| 未払委託者報酬 | 14,149,026 | 14,107,515 |
| 未払利息 | 30 | 45 |
| その他未払費用 | － | 74 |
| 流動負債計 | 18,068,900 | 17,423,477 |
| 負債の部合計 | 18,068,900 | 17,423,477 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,392,780,151 | 2,607,213,986 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,873,745,667 | 1,956,983,990 |
| （分配準備積立金） | 1,033,733,461 | 976,825,380 |
| 元本等合計 | 4,266,525,818 | 4,564,197,976 |
| 純資産の部合計 | 4,266,525,818 | 4,564,197,976 |
| 負債・純資産合計 | 4,284,594,718 | 4,581,621,453 |
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