DC外国債券インデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年11月7日 9:24
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成31年2月8日-令和2年2月7日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年2月7日 | 2019年8月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 18,462,931 | 21,546,938 |
| 親投資信託受益証券 | 4,595,205,752 | 4,930,859,325 |
| 未収入金 | 7,250,958 | － |
| 流動資産計 | 4,620,919,641 | 4,952,406,263 |
| 資産の部合計 | 4,620,919,641 | 4,952,406,263 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 7,149,995 | 2,476,407 |
| 未払受託者報酬 | 1,250,919 | 1,277,977 |
| 未払委託者報酬 | 15,010,967 | 15,335,701 |
| 未払利息 | 39 | 25 |
| その他未払費用 | 201 | 4 |
| 流動負債計 | 23,412,121 | 19,090,114 |
| 負債の部合計 | 23,412,121 | 19,090,114 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,638,104,893 | 2,773,924,911 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,959,402,627 | 2,159,391,238 |
| （分配準備積立金） | 1,005,803,109 | 957,573,556 |
| 元本等合計 | 4,597,507,520 | 4,933,316,149 |
| 純資産の部合計 | 4,597,507,520 | 4,933,316,149 |
| 負債・純資産合計 | 4,620,919,641 | 4,952,406,263 |
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