DC外国債券インデックスファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年2月7日 | 2023年2月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 21,801,079 | 21,852,450 |
| 親投資信託受益証券 | 5,082,311,471 | 4,977,723,314 |
| 未収入金 | 4,763,489 | 541,304 |
| 流動資産計 | 5,108,876,039 | 5,000,117,068 |
| 資産の部合計 | 5,108,876,039 | 5,000,117,068 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 5,605,761 | 1,454,356 |
| 未払受託者報酬 | 1,415,875 | 1,417,997 |
| 未払委託者報酬 | 16,990,473 | 17,015,989 |
| 未払利息 | 31 | 26 |
| 流動負債計 | 24,012,140 | 19,888,368 |
| 負債の部合計 | 24,012,140 | 19,888,368 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,637,500,530 | 2,617,184,818 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,447,363,369 | 2,363,043,882 |
| （分配準備積立金） | 803,287,724 | 755,989,323 |
| 元本等合計 | 5,084,863,899 | 4,980,228,700 |
| 純資産の部合計 | 5,084,863,899 | 4,980,228,700 |
| 負債・純資産合計 | 5,108,876,039 | 5,000,117,068 |
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