DC外国債券インデックスファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年2月7日 | 2024年2月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 21,852,450 | 22,083,530 |
| 親投資信託受益証券 | 4,977,723,314 | 5,433,602,954 |
| 未収入金 | 541,304 | 8,977,072 |
| 流動資産計 | 5,000,117,068 | 5,464,663,556 |
| 資産の部合計 | 5,000,117,068 | 5,464,663,556 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,454,356 | 15,382,239 |
| 未払受託者報酬 | 1,417,997 | 1,331,366 |
| 未払委託者報酬 | 17,015,989 | 11,625,086 |
| 未払利息 | 26 | 4 |
| 流動負債計 | 19,888,368 | 28,338,695 |
| 負債の部合計 | 19,888,368 | 28,338,695 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,617,184,818 | 2,530,314,932 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,363,043,882 | 2,906,009,929 |
| （分配準備積立金） | 755,989,323 | 976,955,903 |
| 元本等合計 | 4,980,228,700 | 5,436,324,861 |
| 純資産の部合計 | 4,980,228,700 | 5,436,324,861 |
| 負債・純資産合計 | 5,000,117,068 | 5,464,663,556 |
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