DC外国債券インデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年5月7日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2024/02/08-2025/02/07)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年2月7日 | 2025年2月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 22,083,530 | 12,203,232 |
| 親投資信託受益証券 | 5,433,602,954 | 5,365,255,783 |
| 未収入金 | 8,977,072 | 5,199,690 |
| 未収利息 | － | 155 |
| 流動資産計 | 5,464,663,556 | 5,382,658,860 |
| 資産の部合計 | 5,464,663,556 | 5,382,658,860 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 15,382,239 | 7,687,689 |
| 未払受託者報酬 | 1,331,366 | 1,218,347 |
| 未払委託者報酬 | 11,625,086 | 5,787,069 |
| 未払利息 | 4 | － |
| 流動負債計 | 28,338,695 | 14,693,105 |
| 負債の部合計 | 28,338,695 | 14,693,105 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,530,314,932 | 2,400,007,583 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,906,009,929 | 2,967,958,172 |
| （分配準備積立金） | 976,955,903 | 998,875,764 |
| 元本等合計 | 5,436,324,861 | 5,367,965,755 |
| 純資産の部合計 | 5,436,324,861 | 5,367,965,755 |
| 負債・純資産合計 | 5,464,663,556 | 5,382,658,860 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
