DC外国債券インデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年5月8日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2025/02/08-2026/02/09)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年2月7日 | 2026年2月9日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 12,203,232 | 10,194,187 |
| 親投資信託受益証券 | 5,365,255,783 | 5,727,985,383 |
| 未収入金 | 5,199,690 | 8,116,466 |
| 未収利息 | 155 | 200 |
| 流動資産計 | 5,382,658,860 | 5,746,296,236 |
| 資産の部合計 | 5,382,658,860 | 5,746,296,236 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 7,687,689 | 8,240,259 |
| 未払受託者報酬 | 1,218,347 | 1,254,844 |
| 未払委託者報酬 | 5,787,069 | 5,960,475 |
| 流動負債計 | 14,693,105 | 15,455,578 |
| 負債の部合計 | 14,693,105 | 15,455,578 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,400,007,583 | 2,268,127,439 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,967,958,172 | 3,462,713,219 |
| （分配準備積立金） | 998,875,764 | 1,489,849,331 |
| 元本等合計 | 5,367,965,755 | 5,730,840,658 |
| 純資産の部合計 | 5,367,965,755 | 5,730,840,658 |
| 負債・純資産合計 | 5,382,658,860 | 5,746,296,236 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
