DC外国債券インデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年11月7日 9:02
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2023/02/08-2024/02/07)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年2月7日 | 2023年8月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 21,852,450 | 24,603,413 |
| 親投資信託受益証券 | 4,977,723,314 | 5,210,107,907 |
| 未収入金 | 541,304 | 11,534,871 |
| 流動資産計 | 5,000,117,068 | 5,246,246,191 |
| 資産の部合計 | 5,000,117,068 | 5,246,246,191 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,454,356 | 15,447,987 |
| 未払受託者報酬 | 1,417,997 | 1,390,713 |
| 未払委託者報酬 | 17,015,989 | 16,688,471 |
| 未払利息 | 26 | 66 |
| 流動負債計 | 19,888,368 | 33,527,237 |
| 負債の部合計 | 19,888,368 | 33,527,237 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,617,184,818 | 2,576,375,149 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,363,043,882 | 2,636,343,805 |
| （分配準備積立金） | 755,989,323 | 689,243,099 |
| 元本等合計 | 4,980,228,700 | 5,212,718,954 |
| 純資産の部合計 | 4,980,228,700 | 5,212,718,954 |
| 負債・純資産合計 | 5,000,117,068 | 5,246,246,191 |
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