DC外国債券インデックスファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年2月7日 | 2024年8月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 22,083,530 | 12,477,544 |
| 親投資信託受益証券 | 5,433,602,954 | 5,463,706,967 |
| 未収入金 | 8,977,072 | 15,963,995 |
| 未収利息 | － | 73 |
| 流動資産計 | 5,464,663,556 | 5,492,148,579 |
| 資産の部合計 | 5,464,663,556 | 5,492,148,579 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 15,382,239 | 18,700,728 |
| 未払受託者報酬 | 1,331,366 | 1,222,683 |
| 未払委託者報酬 | 11,625,086 | 5,807,664 |
| 未払利息 | 4 | － |
| 流動負債計 | 28,338,695 | 25,731,075 |
| 負債の部合計 | 28,338,695 | 25,731,075 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,530,314,932 | 2,475,402,926 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,906,009,929 | 2,991,014,578 |
| （分配準備積立金） | 976,955,903 | 882,135,943 |
| 元本等合計 | 5,436,324,861 | 5,466,417,504 |
| 純資産の部合計 | 5,436,324,861 | 5,466,417,504 |
| 負債・純資産合計 | 5,464,663,556 | 5,492,148,579 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
