DC外国債券インデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年11月7日 9:10
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2025/02/08-2026/02/09)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2025年2月7日 | 2025年8月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 12,203,232 | 9,716,313 |
| 親投資信託受益証券 | 5,365,255,783 | 5,438,819,028 |
| 未収入金 | 5,199,690 | 8,321,618 |
| 未収利息 | 155 | 124 |
| 流動資産計 | 5,382,658,860 | 5,456,857,083 |
| 資産の部合計 | 5,382,658,860 | 5,456,857,083 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 7,687,689 | 8,654,781 |
| 未払受託者報酬 | 1,218,347 | 1,159,569 |
| 未払委託者報酬 | 5,787,069 | 5,507,882 |
| 流動負債計 | 14,693,105 | 15,322,232 |
| 負債の部合計 | 14,693,105 | 15,322,232 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,400,007,583 | 2,349,968,901 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,967,958,172 | 3,091,565,950 |
| （分配準備積立金） | 998,875,764 | 936,042,489 |
| 元本等合計 | 5,367,965,755 | 5,441,534,851 |
| 純資産の部合計 | 5,367,965,755 | 5,441,534,851 |
| 負債・純資産合計 | 5,382,658,860 | 5,456,857,083 |
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