DC日本株式インデックスファンドLの（分配準備積立金）の推移 - 第一四半期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

(3)【その他】
(1)定款の変更

2025/12/26 9:25

#2 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの中間財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号)」並びに同規則第284条及び第307条の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)」に基づいて作成しております。
なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2025/12/26 9:25

#3 ファンドの運用状況（連結）

1【ファンドの運用状況】
以下は、2025年10月31日現在の状況について記載してあります。

2025/12/26 9:25

#4 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第23期中間計算期間自 2024年 4月 2日至 2024年10月 1日	第24期中間計算期間自 2025年 4月 1日至 2025年 9月30日
営業収益
受取利息	241,481	773,426
有価証券売買等損益	135,418,074	32,605,083,396
営業収益合計	135,659,555	32,605,856,822
営業費用
受託者報酬	29,200,119	31,448,209
委託者報酬	150,867,191	156,763,357
営業費用合計	180,067,310	188,211,566
営業利益又は営業損失(△)	△44,407,755	32,417,645,256
経常利益又は経常損失(△)	△44,407,755	32,417,645,256
中間純利益又は中間純損失(△)	△44,407,755	32,417,645,256
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	△68,235,540	895,035,053
期首剰余金又は期首欠損金(△)	132,150,184,880	125,848,235,089
剰余金増加額又は欠損金減少額	9,776,249,846	7,731,929,583
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	9,776,249,846	7,731,929,583
剰余金減少額又は欠損金増加額	12,580,604,494	10,216,975,970
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	12,580,604,494	10,216,975,970
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	129,369,658,017	154,885,798,905

2025/12/26 9:25

#5 中間注記表（連結）

(3)【中間注記表】

2025/12/26 9:25

#6 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

(2)【事業の内容及び営業の状況】
投資信託及び投資法人に関する法律に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに金融商品取引法に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っています。また、金融商品取引法に定める投資助言業務等の関連する業務を行っています。

2025/12/26 9:25

#7 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

	期 間	1万口当たりの分配金(円)
第14期計算期間	2015年 4月 1日～2016年 3月31日	0
第15期計算期間	2016年 4月 1日～2017年 3月31日	0
第16期計算期間	2017年 4月 1日～2018年 4月 2日	0
第17期計算期間	2018年 4月 3日～2019年 4月 1日	0
第18期計算期間	2019年 4月 2日～2020年 3月31日	0
第19期計算期間	2020年 4月 1日～2021年 3月31日	0
第20期計算期間	2021年 4月 1日～2022年 3月31日	0
第21期計算期間	2022年 4月 1日～2023年 3月31日	0
第22期計算期間	2023年 4月 1日～2024年 4月 1日	0
第23期計算期間	2024年 4月 2日～2025年 3月31日	0

e border="0">期 間1万口当たりの分配金(円)第14期計算期間2015年 4月 1日～2016年 3月31日0第15期計算期間2016年 4月 1日～2017年 3月31日0第16期計算期間2017年 4月 1日～2018年 4月 2日0第17期計算期間2018年 4月 3日～2019年 4月 1日0第18期計算期間2019年 4月 2日～2020年 3月31日0第19期計算期間2020年 4月 1日～2021年 3月31日0第20期計算期間2021年 4月 1日～2022年 3月31日0第21期計算期間2022年 4月 1日～2023年 3月31日0第22期計算期間2023年 4月 1日～2024年 4月 1日0第23期計算期間2024年 4月 2日～2025年 3月31日0

2025/12/26 9:25

#8 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

	期 間	収益率(%)
第14期計算期間	2015年 4月 1日～2016年 3月31日	△11.0
第15期計算期間	2016年 4月 1日～2017年 3月31日	14.5
第16期計算期間	2017年 4月 1日～2018年 4月 2日	15.2
第17期計算期間	2018年 4月 3日～2019年 4月 1日	△3.3
第18期計算期間	2019年 4月 2日～2020年 3月31日	△11.0
第19期計算期間	2020年 4月 1日～2021年 3月31日	41.9
第20期計算期間	2021年 4月 1日～2022年 3月31日	1.8
第21期計算期間	2022年 4月 1日～2023年 3月31日	5.6
第22期計算期間	2023年 4月 1日～2024年 4月 1日	38.7
第23期計算期間	2024年 4月 2日～2025年 3月31日	△0.0
第24期中間計算期間	2025年 4月 1日～2025年 9月30日	19.3

e border="0">期 間収益率(%)第14期計算期間2015年 4月 1日～2016年 3月31日△11.0第15期計算期間2016年 4月 1日～2017年 3月31日14.5第16期計算期間2017年 4月 1日～2018年 4月 2日15.2第17期計算期間2018年 4月 3日～2019年 4月 1日△3.3第18期計算期間2019年 4月 2日～2020年 3月31日△11.0第19期計算期間2020年 4月 1日～2021年 3月31日41.9第20期計算期間2021年 4月 1日～2022年 3月31日1.8第21期計算期間2022年 4月 1日～2023年 3月31日5.6第22期計算期間2023年 4月 1日～2024年 4月 1日38.7第23期計算期間2024年 4月 2日～2025年 3月31日△0.0第24期中間計算期間2025年 4月 1日～2025年 9月30日19.3

(注1)収益率とは、各計算期間末の基準価額(分配付)から前計算期間末の基準価額(分配落)を控除した額を前計算期間末の基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。

(注2)小数第2位を四捨五入しております。

e border="0">(注1)収益率とは、各計算期間末の基準価額(分配付)から前計算期間末の基準価額(分配落)を控除した額を前計算期間末の基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。(注2)小数第2位を四捨五入しております。

2025/12/26 9:25

#9 委託会社等の経理状況（連結）

委託者である三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(以下「委託者」という。)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)により作成しております。
なお、財務諸表の金額については、百万円未満の端数を切り捨てて記載しております。2025/12/26 9:25

#10 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	210,524,399,543	99.95
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	104,346,836	0.05
合計(純資産総額)		210,628,746,379	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本210,524,399,54399.95現金・預金・その他の資産(負債控除後)―104,346,8360.05合計(純資産総額)210,628,746,379100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2025/12/26 9:25

#11 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【損益計算書】
(単位:百万円)

(単位:百万円)2025/12/26 9:25

#12 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)

2025/12/26 9:25

#13 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

注記事項
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法

2025/12/26 9:25

#14 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第14期計算期間末	(2016年 3月31日)	69,315,595,697	69,315,595,697	15,862	15,862
第15期計算期間末	(2017年 3月31日)	79,513,820,774	79,513,820,774	18,169	18,169
第16期計算期間末	(2018年 4月 2日)	94,197,935,571	94,197,935,571	20,938	20,938
第17期計算期間末	(2019年 4月 1日)	93,580,494,253	93,580,494,253	20,237	20,237
第18期計算期間末	(2020年 3月31日)	82,302,972,845	82,302,972,845	18,017	18,017
第19期計算期間末	(2021年 3月31日)	117,130,660,109	117,130,660,109	25,563	25,563
第20期計算期間末	(2022年 3月31日)	119,653,547,033	119,653,547,033	26,026	26,026
第21期計算期間末	(2023年 3月31日)	127,887,544,804	127,887,544,804	27,484	27,484
第22期計算期間末	(2024年 4月 1日)	179,153,680,600	179,153,680,600	38,115	38,115
第23期計算期間末	(2025年 3月31日)	170,625,456,742	170,625,456,742	38,105	38,105
	2024年10月末日	174,872,198,517	―	38,166	―
	11月末日	172,423,625,066	―	37,965	―
	12月末日	178,006,068,739	―	39,487	―
	2025年 1月末日	177,662,155,598	―	39,537	―
	2月末日	170,698,134,453	―	38,033	―
	3月末日	170,625,456,742	―	38,105	―
	4月末日	171,616,531,311	―	38,238	―
	5月末日	178,759,891,312	―	40,180	―
	6月末日	181,453,834,975	―	40,963	―
	7月末日	185,782,270,816	―	42,257	―
	8月末日	193,476,937,801	―	44,158	―
	9月末日	198,553,091,058	―	45,470	―
	10月末日	210,628,746,379	―	48,282	―

e border="0">純資産総額(円)1万口当たりの純資産額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第14期計算期間末(2016年 3月31日)69,315,595,69769,315,595,69715,86215,862第15期計算期間末(2017年 3月31日)79,513,820,77479,513,820,77418,16918,169第16期計算期間末(2018年 4月 2日)94,197,935,57194,197,935,57120,93820,938第17期計算期間末(2019年 4月 1日)93,580,494,25393,580,494,25320,23720,237第18期計算期間末(2020年 3月31日)82,302,972,84582,302,972,84518,01718,017第19期計算期間末(2021年 3月31日)117,130,660,109117,130,660,10925,56325,563第20期計算期間末(2022年 3月31日)119,653,547,033119,653,547,03326,02626,026第21期計算期間末(2023年 3月31日)127,887,544,804127,887,544,80427,48427,484第22期計算期間末(2024年 4月 1日)179,153,680,600179,153,680,60038,11538,115第23期計算期間末(2025年 3月31日)170,625,456,742170,625,456,74238,10538,1052024年10月末日174,872,198,517―38,166―11月末日172,423,625,066―37,965―12月末日178,006,068,739―39,487―2025年 1月末日177,662,155,598―39,537―2月末日170,698,134,453―38,033―3月末日170,625,456,742―38,105―4月末日171,616,531,311―38,238―5月末日178,759,891,312―40,180―6月末日181,453,834,975―40,963―7月末日185,782,270,816―42,257―8月末日193,476,937,801―44,158―9月末日198,553,091,058―45,470―10月末日210,628,746,379―48,282―

2025/12/26 9:25

#15 設定及び解約の実績（連結）

2【設定及び解約の実績】
【DC日本株式インデックスファンドL】

2025/12/26 9:25

#16 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

【貸借対照表】
(単位:百万円)

(単位:百万円)2025/12/26 9:25

#17 資本金の額、委託会社等の概況（連結）

(1)【資本金の額】

2025年10月31日現在の資本金の額	20億円
発行可能株式総数	12,000株
発行済株式総数	3,000株

2025/12/26 9:25

#18 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	482,057,698,380	96.53
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	17,341,523,504	3.47
合計(純資産総額)		499,399,221,884	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)株式日本482,057,698,38096.53現金・預金・その他の資産(負債控除後)―17,341,523,5043.47合計(純資産総額)499,399,221,884100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況

資産の種類	買建/売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	日本	17,103,420,000	3.42

e border="0">資産の

2025/12/26 9:25

#19 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2025年 9月30日現在
項目	金額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン	47,450,436,631
株式	462,139,999,350
派生商品評価勘定	97,067,100
未収入金	688,743,917
未収配当金	4,399,875,982
未収利息	607,027
その他未収収益	80,886,313
差入委託証拠金	590,777,756
流動資産合計	515,448,394,076
資産合計	515,448,394,076
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	32,204,000
前受金	65,080,900
未払金	466,600
未払解約金	365,324,157
未払利息	12,087,974
受入担保金	39,959,477,000
流動負債合計	40,434,640,631
負債合計	40,434,640,631
純資産の部
元本等
元本	121,240,256,284
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	353,773,497,161
元本等合計	475,013,753,445
純資産合計	475,013,753,445
負債純資産合計	515,448,394,076

注記表

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