半期報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2025/04/01-2026/03/31)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第14期計算期間末 | (2016年 3月31日) | 69,315,595,697 | 69,315,595,697 | 15,862 | 15,862 |
| 第15期計算期間末 | (2017年 3月31日) | 79,513,820,774 | 79,513,820,774 | 18,169 | 18,169 |
| 第16期計算期間末 | (2018年 4月 2日) | 94,197,935,571 | 94,197,935,571 | 20,938 | 20,938 |
| 第17期計算期間末 | (2019年 4月 1日) | 93,580,494,253 | 93,580,494,253 | 20,237 | 20,237 |
| 第18期計算期間末 | (2020年 3月31日) | 82,302,972,845 | 82,302,972,845 | 18,017 | 18,017 |
| 第19期計算期間末 | (2021年 3月31日) | 117,130,660,109 | 117,130,660,109 | 25,563 | 25,563 |
| 第20期計算期間末 | (2022年 3月31日) | 119,653,547,033 | 119,653,547,033 | 26,026 | 26,026 |
| 第21期計算期間末 | (2023年 3月31日) | 127,887,544,804 | 127,887,544,804 | 27,484 | 27,484 |
| 第22期計算期間末 | (2024年 4月 1日) | 179,153,680,600 | 179,153,680,600 | 38,115 | 38,115 |
| 第23期計算期間末 | (2025年 3月31日) | 170,625,456,742 | 170,625,456,742 | 38,105 | 38,105 |
| 2024年10月末日 | 174,872,198,517 | ― | 38,166 | ― | |
| 11月末日 | 172,423,625,066 | ― | 37,965 | ― | |
| 12月末日 | 178,006,068,739 | ― | 39,487 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 177,662,155,598 | ― | 39,537 | ― | |
| 2月末日 | 170,698,134,453 | ― | 38,033 | ― | |
| 3月末日 | 170,625,456,742 | ― | 38,105 | ― | |
| 4月末日 | 171,616,531,311 | ― | 38,238 | ― | |
| 5月末日 | 178,759,891,312 | ― | 40,180 | ― | |
| 6月末日 | 181,453,834,975 | ― | 40,963 | ― | |
| 7月末日 | 185,782,270,816 | ― | 42,257 | ― | |
| 8月末日 | 193,476,937,801 | ― | 44,158 | ― | |
| 9月末日 | 198,553,091,058 | ― | 45,470 | ― | |
| 10月末日 | 210,628,746,379 | ― | 48,282 | ― | |
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