有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第4期計算期間末 | (平成18年 3月31日) | 29,475,225,913 | 29,475,225,913 | 17,027 | 17,027 |
| 第5期計算期間末 | (平成19年 4月 2日) | 34,400,140,784 | 34,400,140,784 | 16,749 | 16,749 |
| 第6期計算期間末 | (平成20年 3月31日) | 27,944,747,212 | 27,944,747,212 | 12,266 | 12,266 |
| 第7期計算期間末 | (平成21年 3月31日) | 21,228,326,566 | 21,228,326,566 | 7,983 | 7,983 |
| 第8期計算期間末 | (平成22年 3月31日) | 31,944,557,894 | 31,944,557,894 | 10,243 | 10,243 |
| 第9期計算期間末 | (平成23年 3月31日) | 32,618,291,529 | 32,618,291,529 | 9,279 | 9,279 |
| 第10期計算期間末 | (平成24年 4月 2日) | 36,891,288,373 | 36,891,288,373 | 9,334 | 9,334 |
| 第11期計算期間末 | (平成25年 4月 1日) | 47,541,549,876 | 47,541,549,876 | 11,141 | 11,141 |
| 第12期計算期間末 | (平成26年 3月31日) | 56,643,451,778 | 56,643,451,778 | 13,652 | 13,652 |
| 第13期計算期間末 | (平成27年 3月31日) | 73,026,107,098 | 73,026,107,098 | 17,815 | 17,815 |
| 平成26年 4月末日 | 55,012,544,730 | ― | 13,192 | ― | |
| 5月末日 | 56,952,676,712 | ― | 13,641 | ― | |
| 6月末日 | 59,634,245,069 | ― | 14,343 | ― | |
| 7月末日 | 60,875,426,274 | ― | 14,647 | ― | |
| 8月末日 | 60,343,064,018 | ― | 14,518 | ― | |
| 9月末日 | 62,617,287,128 | ― | 15,171 | ― | |
| 10月末日 | 63,732,781,723 | ― | 15,257 | ― | |
| 11月末日 | 65,593,310,848 | ― | 16,136 | ― | |
| 12月末日 | 65,735,039,589 | ― | 16,120 | ― | |
| 平成27年 1月末日 | 66,493,687,144 | ― | 16,206 | ― | |
| 2月末日 | 71,216,022,223 | ― | 17,458 | ― | |
| 3月末日 | 73,026,107,098 | ― | 17,815 | ― | |
| 4月末日 | 75,256,497,122 | ― | 18,394 | ― | |
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