有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2022/04/01-2023/03/31)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第12期計算期間末 | (2014年 3月31日) | 56,643,451,778 | 56,643,451,778 | 13,652 | 13,652 |
| 第13期計算期間末 | (2015年 3月31日) | 73,026,107,098 | 73,026,107,098 | 17,815 | 17,815 |
| 第14期計算期間末 | (2016年 3月31日) | 69,315,595,697 | 69,315,595,697 | 15,862 | 15,862 |
| 第15期計算期間末 | (2017年 3月31日) | 79,513,820,774 | 79,513,820,774 | 18,169 | 18,169 |
| 第16期計算期間末 | (2018年 4月 2日) | 94,197,935,571 | 94,197,935,571 | 20,938 | 20,938 |
| 第17期計算期間末 | (2019年 4月 1日) | 93,580,494,253 | 93,580,494,253 | 20,237 | 20,237 |
| 第18期計算期間末 | (2020年 3月31日) | 82,302,972,845 | 82,302,972,845 | 18,017 | 18,017 |
| 第19期計算期間末 | (2021年 3月31日) | 117,130,660,109 | 117,130,660,109 | 25,563 | 25,563 |
| 第20期計算期間末 | (2022年 3月31日) | 119,653,547,033 | 119,653,547,033 | 26,026 | 26,026 |
| 第21期計算期間末 | (2023年 3月31日) | 127,887,544,804 | 127,887,544,804 | 27,484 | 27,484 |
| 2022年 4月末日 | 116,915,543,272 | ― | 25,399 | ― | |
| 5月末日 | 118,077,266,778 | ― | 25,588 | ― | |
| 6月末日 | 116,147,888,645 | ― | 25,057 | ― | |
| 7月末日 | 120,327,548,370 | ― | 25,989 | ― | |
| 8月末日 | 121,558,547,825 | ― | 26,297 | ― | |
| 9月末日 | 115,604,516,883 | ― | 24,852 | ― | |
| 10月末日 | 121,003,214,017 | ― | 26,114 | ― | |
| 11月末日 | 123,999,503,243 | ― | 26,878 | ― | |
| 12月末日 | 118,938,142,284 | ― | 25,648 | ― | |
| 2023年 1月末日 | 124,437,133,420 | ― | 26,778 | ― | |
| 2月末日 | 125,111,147,179 | ― | 27,028 | ― | |
| 3月末日 | 127,887,544,804 | ― | 27,484 | ― | |
| 4月末日 | 130,876,238,210 | ― | 28,221 | ― | |
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