有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成31年4月2日-令和2年3月31日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第9期計算期間末 | (2011年 3月31日) | 32,618,291,529 | 32,618,291,529 | 9,279 | 9,279 |
| 第10期計算期間末 | (2012年 4月 2日) | 36,891,288,373 | 36,891,288,373 | 9,334 | 9,334 |
| 第11期計算期間末 | (2013年 4月 1日) | 47,541,549,876 | 47,541,549,876 | 11,141 | 11,141 |
| 第12期計算期間末 | (2014年 3月31日) | 56,643,451,778 | 56,643,451,778 | 13,652 | 13,652 |
| 第13期計算期間末 | (2015年 3月31日) | 73,026,107,098 | 73,026,107,098 | 17,815 | 17,815 |
| 第14期計算期間末 | (2016年 3月31日) | 69,315,595,697 | 69,315,595,697 | 15,862 | 15,862 |
| 第15期計算期間末 | (2017年 3月31日) | 79,513,820,774 | 79,513,820,774 | 18,169 | 18,169 |
| 第16期計算期間末 | (2018年 4月 2日) | 94,197,935,571 | 94,197,935,571 | 20,938 | 20,938 |
| 第17期計算期間末 | (2019年 4月 1日) | 93,580,494,253 | 93,580,494,253 | 20,237 | 20,237 |
| 第18期計算期間末 | (2020年 3月31日) | 82,302,972,845 | 82,302,972,845 | 18,017 | 18,017 |
| 2019年 4月末日 | 92,731,771,426 | ― | 20,266 | ― | |
| 5月末日 | 87,301,663,439 | ― | 18,944 | ― | |
| 6月末日 | 89,910,855,898 | ― | 19,459 | ― | |
| 7月末日 | 90,680,377,031 | ― | 19,633 | ― | |
| 8月末日 | 88,059,799,474 | ― | 18,968 | ― | |
| 9月末日 | 92,823,626,671 | ― | 20,109 | ― | |
| 10月末日 | 97,009,703,347 | ― | 21,110 | ― | |
| 11月末日 | 98,635,351,205 | ― | 21,519 | ― | |
| 12月末日 | 99,962,688,763 | ― | 21,826 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 97,802,626,445 | ― | 21,356 | ― | |
| 2月末日 | 87,296,368,582 | ― | 19,160 | ― | |
| 3月末日 | 82,302,972,845 | ― | 18,017 | ― | |
| 4月末日 | 85,968,762,633 | ― | 18,795 | ― | |
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