有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2023/04/01-2024/04/01)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第13期計算期間末 | (2015年 3月31日) | 73,026,107,098 | 73,026,107,098 | 17,815 | 17,815 |
| 第14期計算期間末 | (2016年 3月31日) | 69,315,595,697 | 69,315,595,697 | 15,862 | 15,862 |
| 第15期計算期間末 | (2017年 3月31日) | 79,513,820,774 | 79,513,820,774 | 18,169 | 18,169 |
| 第16期計算期間末 | (2018年 4月 2日) | 94,197,935,571 | 94,197,935,571 | 20,938 | 20,938 |
| 第17期計算期間末 | (2019年 4月 1日) | 93,580,494,253 | 93,580,494,253 | 20,237 | 20,237 |
| 第18期計算期間末 | (2020年 3月31日) | 82,302,972,845 | 82,302,972,845 | 18,017 | 18,017 |
| 第19期計算期間末 | (2021年 3月31日) | 117,130,660,109 | 117,130,660,109 | 25,563 | 25,563 |
| 第20期計算期間末 | (2022年 3月31日) | 119,653,547,033 | 119,653,547,033 | 26,026 | 26,026 |
| 第21期計算期間末 | (2023年 3月31日) | 127,887,544,804 | 127,887,544,804 | 27,484 | 27,484 |
| 第22期計算期間末 | (2024年 4月 1日) | 179,153,680,600 | 179,153,680,600 | 38,115 | 38,115 |
| 2023年 4月末日 | 130,876,238,210 | ― | 28,221 | ― | |
| 5月末日 | 135,102,594,446 | ― | 29,236 | ― | |
| 6月末日 | 145,950,243,541 | ― | 31,440 | ― | |
| 7月末日 | 148,327,360,461 | ― | 31,906 | ― | |
| 8月末日 | 148,958,043,729 | ― | 32,037 | ― | |
| 9月末日 | 150,278,454,520 | ― | 32,200 | ― | |
| 10月末日 | 146,510,693,173 | ― | 31,234 | ― | |
| 11月末日 | 154,100,244,450 | ― | 32,917 | ― | |
| 12月末日 | 153,700,371,663 | ― | 32,841 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 165,976,716,177 | ― | 35,400 | ― | |
| 2月末日 | 174,775,633,306 | ― | 37,138 | ― | |
| 3月末日 | 182,209,892,625 | ― | 38,778 | ― | |
| 4月末日 | 180,930,955,351 | ― | 38,427 | ― | |
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