有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第11期計算期間末 | (2013年 4月 1日) | 47,541,549,876 | 47,541,549,876 | 11,141 | 11,141 |
| 第12期計算期間末 | (2014年 3月31日) | 56,643,451,778 | 56,643,451,778 | 13,652 | 13,652 |
| 第13期計算期間末 | (2015年 3月31日) | 73,026,107,098 | 73,026,107,098 | 17,815 | 17,815 |
| 第14期計算期間末 | (2016年 3月31日) | 69,315,595,697 | 69,315,595,697 | 15,862 | 15,862 |
| 第15期計算期間末 | (2017年 3月31日) | 79,513,820,774 | 79,513,820,774 | 18,169 | 18,169 |
| 第16期計算期間末 | (2018年 4月 2日) | 94,197,935,571 | 94,197,935,571 | 20,938 | 20,938 |
| 第17期計算期間末 | (2019年 4月 1日) | 93,580,494,253 | 93,580,494,253 | 20,237 | 20,237 |
| 第18期計算期間末 | (2020年 3月31日) | 82,302,972,845 | 82,302,972,845 | 18,017 | 18,017 |
| 第19期計算期間末 | (2021年 3月31日) | 117,130,660,109 | 117,130,660,109 | 25,563 | 25,563 |
| 第20期計算期間末 | (2022年 3月31日) | 119,653,547,033 | 119,653,547,033 | 26,026 | 26,026 |
| 2021年 4月末日 | 113,954,111,696 | ― | 24,839 | ― | |
| 5月末日 | 115,908,222,582 | ― | 25,175 | ― | |
| 6月末日 | 117,555,014,315 | ― | 25,470 | ― | |
| 7月末日 | 114,625,240,682 | ― | 24,911 | ― | |
| 8月末日 | 117,316,100,554 | ― | 25,695 | ― | |
| 9月末日 | 122,175,341,271 | ― | 26,810 | ― | |
| 10月末日 | 121,195,712,576 | ― | 26,426 | ― | |
| 11月末日 | 116,783,351,334 | ― | 25,464 | ― | |
| 12月末日 | 120,963,771,210 | ― | 26,347 | ― | |
| 2022年 1月末日 | 115,224,609,075 | ― | 25,071 | ― | |
| 2月末日 | 114,058,773,131 | ― | 24,958 | ― | |
| 3月末日 | 119,653,547,033 | ― | 26,026 | ― | |
| 4月末日 | 116,915,543,272 | ― | 25,399 | ― | |
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