有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第10期計算期間末 | (2012年 4月 2日) | 36,891,288,373 | 36,891,288,373 | 9,334 | 9,334 |
| 第11期計算期間末 | (2013年 4月 1日) | 47,541,549,876 | 47,541,549,876 | 11,141 | 11,141 |
| 第12期計算期間末 | (2014年 3月31日) | 56,643,451,778 | 56,643,451,778 | 13,652 | 13,652 |
| 第13期計算期間末 | (2015年 3月31日) | 73,026,107,098 | 73,026,107,098 | 17,815 | 17,815 |
| 第14期計算期間末 | (2016年 3月31日) | 69,315,595,697 | 69,315,595,697 | 15,862 | 15,862 |
| 第15期計算期間末 | (2017年 3月31日) | 79,513,820,774 | 79,513,820,774 | 18,169 | 18,169 |
| 第16期計算期間末 | (2018年 4月 2日) | 94,197,935,571 | 94,197,935,571 | 20,938 | 20,938 |
| 第17期計算期間末 | (2019年 4月 1日) | 93,580,494,253 | 93,580,494,253 | 20,237 | 20,237 |
| 第18期計算期間末 | (2020年 3月31日) | 82,302,972,845 | 82,302,972,845 | 18,017 | 18,017 |
| 第19期計算期間末 | (2021年 3月31日) | 117,130,660,109 | 117,130,660,109 | 25,563 | 25,563 |
| 2020年 4月末日 | 85,968,762,633 | ― | 18,795 | ― | |
| 5月末日 | 92,738,112,212 | ― | 20,070 | ― | |
| 6月末日 | 92,544,475,777 | ― | 20,035 | ― | |
| 7月末日 | 88,658,332,163 | ― | 19,226 | ― | |
| 8月末日 | 95,735,859,573 | ― | 20,792 | ― | |
| 9月末日 | 97,221,040,879 | ― | 21,057 | ― | |
| 10月末日 | 94,490,453,483 | ― | 20,457 | ― | |
| 11月末日 | 103,816,900,683 | ― | 22,739 | ― | |
| 12月末日 | 106,850,526,530 | ― | 23,411 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 106,988,032,348 | ― | 23,461 | ― | |
| 2月末日 | 110,084,052,982 | ― | 24,189 | ― | |
| 3月末日 | 117,130,660,109 | ― | 25,563 | ― | |
| 4月末日 | 113,954,111,696 | ― | 24,839 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
