有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成29年4月1日-平成30年4月2日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第7期計算期間末 | (2009年 3月31日) | 21,228,326,566 | 21,228,326,566 | 7,983 | 7,983 |
| 第8期計算期間末 | (2010年 3月31日) | 31,944,557,894 | 31,944,557,894 | 10,243 | 10,243 |
| 第9期計算期間末 | (2011年 3月31日) | 32,618,291,529 | 32,618,291,529 | 9,279 | 9,279 |
| 第10期計算期間末 | (2012年 4月 2日) | 36,891,288,373 | 36,891,288,373 | 9,334 | 9,334 |
| 第11期計算期間末 | (2013年 4月 1日) | 47,541,549,876 | 47,541,549,876 | 11,141 | 11,141 |
| 第12期計算期間末 | (2014年 3月31日) | 56,643,451,778 | 56,643,451,778 | 13,652 | 13,652 |
| 第13期計算期間末 | (2015年 3月31日) | 73,026,107,098 | 73,026,107,098 | 17,815 | 17,815 |
| 第14期計算期間末 | (2016年 3月31日) | 69,315,595,697 | 69,315,595,697 | 15,862 | 15,862 |
| 第15期計算期間末 | (2017年 3月31日) | 79,513,820,774 | 79,513,820,774 | 18,169 | 18,169 |
| 第16期計算期間末 | (2018年 4月 2日) | 94,197,935,571 | 94,197,935,571 | 20,938 | 20,938 |
| 2017年 4月末日 | 80,661,887,119 | ― | 18,402 | ― | |
| 5月末日 | 82,150,998,027 | ― | 18,849 | ― | |
| 6月末日 | 84,074,307,130 | ― | 19,392 | ― | |
| 7月末日 | 84,621,870,207 | ― | 19,475 | ― | |
| 8月末日 | 84,976,600,671 | ― | 19,464 | ― | |
| 9月末日 | 88,330,770,158 | ― | 20,307 | ― | |
| 10月末日 | 92,807,581,236 | ― | 21,413 | ― | |
| 11月末日 | 94,715,446,862 | ― | 21,733 | ― | |
| 12月末日 | 96,343,866,744 | ― | 22,065 | ― | |
| 2018年 1月末日 | 98,693,658,194 | ― | 22,296 | ― | |
| 2月末日 | 95,935,337,854 | ― | 21,470 | ― | |
| 3月末日 | 94,574,692,241 | ― | 21,029 | ― | |
| 4月末日 | 98,287,211,312 | ― | 21,777 | ― | |
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