有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成25年4月2日-平成26年3月31日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 第3期計算期間末 (平成17年 3月31日) | 13,928,417,323 | 13,928,417,323 | 11,506 | 11,506 |
| 第4期計算期間末 (平成18年 3月31日) | 29,475,225,913 | 29,475,225,913 | 17,027 | 17,027 |
| 第5期計算期間末 (平成19年 4月 2日) | 34,400,140,784 | 34,400,140,784 | 16,749 | 16,749 |
| 第6期計算期間末 (平成20年 3月31日) | 27,944,747,212 | 27,944,747,212 | 12,266 | 12,266 |
| 第7期計算期間末 (平成21年 3月31日) | 21,228,326,566 | 21,228,326,566 | 7,983 | 7,983 |
| 第8期計算期間末 (平成22年 3月31日) | 31,944,557,894 | 31,944,557,894 | 10,243 | 10,243 |
| 第9期計算期間末 (平成23年 3月31日) | 32,618,291,529 | 32,618,291,529 | 9,279 | 9,279 |
| 第10期計算期間末 (平成24年 4月 2日) | 36,891,288,373 | 36,891,288,373 | 9,334 | 9,334 |
| 第11期計算期間末 (平成25年 4月 1日) | 47,541,549,876 | 47,541,549,876 | 11,141 | 11,141 |
| 第12期計算期間末 (平成26年 3月31日) | 56,643,451,778 | 56,643,451,778 | 13,652 | 13,652 |
| 平成25年 4月末日 | 55,022,100,493 | ― | 12,974 | ― |
| 5月末日 | 53,824,920,825 | ― | 12,649 | ― |
| 6月末日 | 52,900,756,766 | ― | 12,642 | ― |
| 7月末日 | 52,685,845,348 | ― | 12,618 | ― |
| 8月末日 | 51,632,131,099 | ― | 12,334 | ― |
| 9月末日 | 56,259,178,864 | ― | 13,408 | ― |
| 10月末日 | 56,146,944,935 | ― | 13,411 | ― |
| 11月末日 | 58,361,078,082 | ― | 14,135 | ― |
| 12月末日 | 60,440,458,665 | ― | 14,634 | ― |
| 平成26年 1月末日 | 56,973,360,538 | ― | 13,716 | ― |
| 2月末日 | 56,797,666,808 | ― | 13,621 | ― |
| 3月末日 | 56,643,451,778 | ― | 13,652 | ― |
| 4月末日 | 55,012,544,730 | ― | 13,192 | ― |
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