DC日本株式インデックスファンドLの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年3月31日 | 2012年4月2日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 32,650,214,328 | 36,923,398,567 |
| 未収入金 | 62,616,664 | 43,887,387 |
| 流動資産合計 | 32,712,830,992 | 36,967,285,954 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 32,712,830,992 | 36,967,285,954 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 62,616,664 | 43,887,387 |
| 未払受託者報酬 | 5,040,453 | 5,070,035 |
| 未払委託者報酬 | 26,882,346 | 27,040,159 |
| 流動負債合計 | 94,539,463 | 75,997,581 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 94,539,463 | 75,997,581 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 35,153,609,197 | 39,521,711,663 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,535,317,668 | -2,630,423,290 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 32,618,291,529 | 36,891,288,373 |
| 負債純資産合計 | 32,712,830,992 | 36,967,285,954 |
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