DC日本株式インデックスファンドLの貸借対照表
- 【提出】
- 2013年6月28日 9:19
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成24年4月3日-平成25年4月1日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年4月2日 | 2013年4月1日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | － | 123,759,504 |
| 親投資信託受益証券 | 36,923,398,567 | 47,540,710,942 |
| 未収入金 | 43,887,387 | 6,735,603 |
| 未収利息 | － | 146 |
| 流動資産合計 | 36,967,285,954 | 47,671,206,195 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 36,967,285,954 | 47,671,206,195 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 43,887,387 | 90,227,538 |
| 未払受託者報酬 | 5,070,035 | 6,225,603 |
| 未払委託者報酬 | 27,040,159 | 33,203,178 |
| 流動負債合計 | 75,997,581 | 129,656,319 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 75,997,581 | 129,656,319 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 39,521,711,663 | 42,672,706,666 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,630,423,290 | 4,868,843,210 |
| （分配準備積立金） | 6,866,483,529 | 6,741,891,460 |
| 元本等合計 | 36,891,288,373 | 47,541,549,876 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 36,891,288,373 | 47,541,549,876 |
| 負債純資産合計 | 36,967,285,954 | 47,671,206,195 |
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