DC日本株式インデックスファンドLの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年12月28日 9:31
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成30年4月3日-平成31年4月1日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年4月2日 | 2018年10月2日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 194,351,596 | 337,910,368 |
| 親投資信託受益証券 | 94,150,634,623 | 102,143,444,061 |
| 未収入金 | － | 195,885,982 |
| 流動資産計 | 94,344,986,219 | 102,677,240,411 |
| 資産の部合計 | 94,344,986,219 | 102,677,240,411 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 49,285,590 | 383,086,594 |
| 未払受託者報酬 | 15,436,238 | 15,754,749 |
| 未払委託者報酬 | 82,326,551 | 84,025,277 |
| 未払利息 | 538 | 374 |
| その他未払費用 | 1,731 | 222 |
| 流動負債計 | 147,050,648 | 482,867,216 |
| 負債の部合計 | 147,050,648 | 482,867,216 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 44,989,713,823 | 45,295,936,889 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 49,208,221,748 | 56,898,436,306 |
| （分配準備積立金） | 25,636,801,930 | 23,968,025,143 |
| 元本等合計 | 94,197,935,571 | 102,194,373,195 |
| 純資産の部合計 | 94,197,935,571 | 102,194,373,195 |
| 負債・純資産合計 | 94,344,986,219 | 102,677,240,411 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
