DC日本株式インデックスファンドLの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年12月28日 9:02
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成29年4月1日-平成30年4月2日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年9月30日 | 2017年9月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 59,451,985 | － |
| コール・ローン | 102,375,891 | 278,748,640 |
| 親投資信託受益証券 | 79,512,430,221 | 88,286,566,993 |
| 未収入金 | － | 63,934,273 |
| 流動資産計 | 79,674,258,097 | 88,629,249,906 |
| 資産の部合計 | 79,674,258,097 | 88,629,249,906 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 81,106,051 | 211,036,165 |
| 未払受託者報酬 | 12,525,952 | 13,487,566 |
| 未払委託者報酬 | 66,805,045 | 71,933,606 |
| 未払利息 | 275 | 1,306 |
| 流動負債計 | 160,437,323 | 296,458,643 |
| 負債の部合計 | 160,437,323 | 296,458,643 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 43,764,591,700 | 43,499,469,739 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 35,749,229,074 | 44,833,321,524 |
| （分配準備積立金） | 18,329,202,099 | 16,779,131,973 |
| 元本等合計 | 79,513,820,774 | 88,332,791,263 |
| 純資産の部合計 | 79,513,820,774 | 88,332,791,263 |
| 負債・純資産合計 | 79,674,258,097 | 88,629,249,906 |
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