DC日本株式インデックスファンドLの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年12月28日 9:09
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年9月30日 | 2016年9月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 145,630,338 | － |
| コール・ローン | 3,534,414 | 144,279,353 |
| 親投資信託受益証券 | 69,314,102,554 | 70,080,170,958 |
| 未収入金 | 39,451,173 | － |
| 流動資産計 | 69,502,718,479 | 70,224,450,311 |
| 資産の部合計 | 69,502,718,479 | 70,224,450,311 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 113,255,533 | 72,900,351 |
| 未払受託者報酬 | 11,663,261 | 11,041,510 |
| 未払委託者報酬 | 62,203,988 | 58,887,980 |
| 未払利息 | － | 359 |
| その他未払費用 | － | 106 |
| 流動負債計 | 187,122,782 | 142,830,306 |
| 負債の部合計 | 187,122,782 | 142,830,306 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 43,699,424,072 | 44,569,484,308 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 25,616,171,625 | 25,512,135,697 |
| （分配準備積立金） | 20,147,409,168 | 18,774,832,273 |
| 元本等合計 | 69,315,595,697 | 70,081,620,005 |
| 純資産の部合計 | 69,315,595,697 | 70,081,620,005 |
| 負債・純資産合計 | 69,502,718,479 | 70,224,450,311 |
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