DC日本株式インデックスファンドLの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年12月28日 9:31
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年9月30日 | 2015年9月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 354,651,448 | 175,512,850 |
| 親投資信託受益証券 | 73,024,712,886 | 68,864,272,469 |
| 未収入金 | 2,373,928 | － |
| 未収利息 | 30 | 31 |
| 流動資産計 | 73,381,738,292 | 69,039,785,350 |
| 資産の部合計 | 73,381,738,292 | 69,039,785,350 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 288,330,445 | 96,314,265 |
| 未払受託者報酬 | 10,626,445 | 12,273,930 |
| 未払委託者報酬 | 56,674,304 | 65,460,870 |
| 流動負債計 | 355,631,194 | 174,049,065 |
| 負債の部合計 | 355,631,194 | 174,049,065 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 40,990,628,260 | 41,887,592,542 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 32,035,478,838 | 26,978,143,743 |
| （分配準備積立金） | 23,726,978,225 | 20,768,572,155 |
| 元本等合計 | 73,026,107,098 | 68,865,736,285 |
| 純資産の部合計 | 73,026,107,098 | 68,865,736,285 |
| 負債・純資産合計 | 73,381,738,292 | 69,039,785,350 |
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